6月11日上午，盛宝金融科技商学院举行“证券市场经典量化投资理论和计算机技术的应用”专题讲座。区块链工程和金融科技专业的大一新生到场聆听。
主讲人唐海鹰博士1999年毕业于吉林大学计算机软件专业，先后在高校和大型金融集团积累了二十余年的量化投资实战经验。讲座以“量化投资的发展脉络”为主线，从20世纪中后期现代投资组合理论的确立讲到近年大数据与人工智能的引入。唐博士首先回顾了均值—方差模型、CAPM 等奠基性研究，指出“用数学描述风险—收益关系”是量化投资的起点。随后，他概述因子投资、趋势动量、统计套利等代表流派，强调各派系虽方法不同，但都遵循“规则化、可重复、严格风控”的核心逻辑。谈及量化思维，唐博士用“三个关键词”概括：数据驱动、模型验证、纪律执行。他提醒同学们，真正有效的量化策略离不开扎实的数据清洗与持续回测，更离不开在市场变化中不断修正假设的批判精神。关于理论学习体系，唐海鹰博士特别强调了桥水“All-Weather”基金代表的“风险平价派”，按波动率而非市值配置资产以穿越经济周期。尽管方法各异，它们都遵循“假设-检验-迭代”的科研范式和严格的纪律执行，这正是国内量化团队需要对标和吸收的核心精髓.
同学们通过此次讲座对量化投资“是什么、为什么、怎么想”有了初步认识，也体会到计算机技术在现代证券市场中的重要性。最后唐博士也鼓励大家尽早把《概率论》《Python 数据分析》等课程学会，把课堂公式转化为可检验的投资结果。